씽크풀

미래에셋대우에서 3일 삼성카드(029780)에 대해 "선방한 2019년, 나아질 2020년"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "4Q19 review: 순이익 614억원으로 예상 소폭 하회했으나, 내용은 OK. 어려운 2019년을 잘 넘기고, 2020년부터는 자산 및 이익 성장 기대"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "삼성카드의 4Q19 순이익은 614억원(-12.6% YoY, -32.4% QoQ)으로, 당사 예상 658억원과 660~670억대원의 시장 컨센서스를 하회했다. 2020년 순이익은 3,701억원으로 전년대비 7.5% 성장할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "배당 등 주주환원정책이 아쉽다. 투자의견 Trading Buy, 목표주가 42,000원 유지."라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 38,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY

- 2020.01.22 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY

- 2019.11.11 목표가 40,500 투자의견 TRADING BUY

- 2019.04.29 목표가 40,500 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 42,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.02.03 목표가 39,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2020.02.03 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.31 목표가 44,000 투자의견 BUY 삼성증권