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[투데이리포트]팬오션, "봄여름가을겨울 모두…" BUY(유지)-한국투자증권
데이리포트
2022/05/13 13:27 (000.000.***.000)
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한국투자증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "봄여름가을겨울 모두 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2022년 영업이익 추정치를 7,420억원으로 기존 대비 27% 상향조정함. 환경규제와 신조발주 공백을 감안하면 수급은 구조적으로 타이트함. 2023년까지 2년간 공급 증가가 3%에 불과할 것. BDI와 주가 모두 업사이드가 매력적인 구간."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 팬오션은 BDI 시황을 크게 뛰어넘는 이익 성장을 달성했음. 매출액은 전년동기대비 112% 증가한 1.44조원, 영업이익은 246% 늘어난 1,691억원을 기록했음. 영업이익은 컨센서스와 우리 추정치를 각각 70%, 45% 상회했음. 영업이익은 2분기 1,800억원, 3분기 2,010억원 꾸준히 증가해 올해 연간으로 컨센서스를 40% 이상 상회할 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 9,600 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.21 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 10,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.12 목표가 9,300 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.12 목표가 9,400 투자의견 BUY 하나금융투자

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