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[투데이리포트]팬오션, "남달랐던 원가 경쟁…" BUY(유지)-NH투자증권
데이리포트
2022/05/13 13:21 (000.000.***.000)
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NH투자증권에서 12일 팬오션(028670)에 대해 "남달랐던 원가 경쟁력시황 개선도 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "1) 장기용선 및 선제적인 중고선 매입을 통한 원가경쟁력을 확보한 선대 확보, 2) 성공적 시장 예측을 기반으로 고운임 계약 확보, 3) 환율 영향이 종합되면서 외형 및 수익성 개선 본격화. 최근 운임 상승이 2분기부터반영되면서 이익 모멘텀이 극대화될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액 1조4,409억원(+112% y-y), 영업이익 1,691억원(+246% y-y, 영업이익률 11.7%)를 기록하면서 어닝서프라이즈 기록. 2022년, 2023년 영업이익추정치를 각각 66%, 55%로 상향한 7,552억원, 8,237억원으로 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 7,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 8,100 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 8,100 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 10,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.12 목표가 9,300 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.12 목표가 9,400 투자의견 BUY 하나금융투자

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