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[투데이리포트]팬오션, "시황 개선과 주주가…" BUY(유지)-미래에셋대우
21/02/16 10:08(000.000.***.000)
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미래에셋대우에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "시황 개선과 주주가치 제고에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 팬오션(028670)에 대해 "춘절 이후 재반등 기대: 부담없는 공급으로 호의적인 시장 상황. 춘절 전후로 대형선 성약활동 제한, 일시적 수급 불안으로 BDI는 1,300pt 초까지 조정. CAPESIZE/PANAMAX 비율은 0.6배로 부담없는 상황. 현재 수주잔량은 선복량의 6% 수준으로 제한적 공급 지속. 오픈 선박 비중 높은 중소형 선박 시황 상대적 호조로 1Q21 실적 호조 기대. 주주가치 제고와 시황 반등으로 저평가 해소 가능. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4Q20 매출액 6,205억원 (0.3% YoY): BDI 하락 vs. 운용선대 증가. 영업이익 602억원 (17.8% YoY) vs. 시장 기대치 (595억원). - 벌크선 525억원(8.2%YoY), 컨테이너 71억원(689%YoY) vs. 탱커 적자(-7억원). 순손실 136억원 적자: 10척의 선박에 대한 일회성 손상 차손 656억원 시현. 2020년 기준 배당은 주당 50원(시가 배당률 1.1%): 배당 성향 30%. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,100원이 고점으로, 반대로 3,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.04 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 5,100 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.14 목표가 4,000 투자의견 BUY

- 2020.04.06 목표가 3,800 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2021.02.16 목표가 6,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.15 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.15 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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