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KTB투자증권에서 18일 삼성물산(028260)에 대해 "쉬어가는 1월"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "작년 8월 경영공백 마무리된 이후 투자 발표에 대한 기다림이 길어지며 할인 확대 추세 불가피. 더불어 예상 시가총액 막대한 종목의 상장이 다가오며, 시장 내 비중 하락하는 데에 따른 수급부담도 상존. 단기 내 강한 투자유인 발생하지 않는 한 1월은 쉬어가는 흐름 예상. 투자포인트는 1) 현금 증대에 기반한 투자 추진 기대, 2) 전분기 쇼크에서 회복될 실적, 3) 매년 안정적 상향 가능한 배당. 실적 이후 사업 방향성, 투자 계획이 단기 주가동인."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q21E OP 3,240억원(+129% QoQ, +26% YoY)으로 회복 전망. 이번 2021년도 배당은 2020년 삼성전자의 특별배당이 수익으로 포함되는 첫 해로 DPS 4,000원 기대. 배당수익 유지되어도 6~70% 범위 안에서 지급률 상향함에 따라 안정적 DPS 상향 가능."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년7월 180,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 160,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.18 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.18 목표가 160,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.28 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.28 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권