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[종목현미경]삼성물산_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
종목스페셜
2021/11/19 15:14 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.09% - 증권사 목표주가 186,200원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.51%, 외국인 30.94% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종지수보다 높아 19일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.8% 오른 113,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동서 | 1위 | 3.3% | 1위 | 24.5% | 1위 | 7.4 |
호텔신라 | 2위 | 2.0% | 5위 | -12.3% | 5위 | -6.1 |
이마트 | 3위 | 1.5% | 3위 | -1.6% | 3위 | -1.0 |
삼성물산 | 4위 | 1.4% | 4위 | -7.0% | 4위 | -4.9 |
GS리테일 | 5위 | 1.0% | 2위 | 0.2% | 2위 | 0.1 |
코스피 | - | 0.8% | - | -1.1% | - | -1.3 |
유통업 | - | 1.0% | - | -5.7% | - | -5.7 |
관련종목들 혼조세, 유통업업종 +1.09% |
동서 | 36,300원 ▲2150(+6.30%) | GS리테일 | 32,350원 ▼400(-1.22%) |
호텔신라 | 78,800원 ▼800(-1.01%) | 이마트 | 159,000원 ▼1000(-0.63%) |
증권사 목표주가 186,200원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
삼성물산 | 호텔신라 | 동서 | 이마트 | GS리테일 | |
ROE | 4.1 | - | 9.3 | 5.6 | 5.6 |
PER | 23.7 | - | 21.1 | 12.0 | 19.8 |
PBR | 1.0 | - | 2.0 | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.51%, 외국인 30.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.94%를 보였으며 기관은 27.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.31%로 가장 높았고, 개인이 36.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.83%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
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