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NH투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "실적 모멘텀과 신사업 강화는 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "바이오, 상사, 패션 주도 실적 모멘텀 강세 진행 중. 사업포트폴리오 강화움직임 본격화. 상속 개시에 따른 배당지급 확대, 위상 강화 등 지배구조이슈 수혜 기대. 상속에 따른 지배주주일가 처분신탁 공시에도 그룹 지배구조 최상단에 위치한 삼성물산(지분 31.6%)은 제외. 상속세 재원 마련 위한 삼성전자와 삼성물산의 배당지급 확대, 삼성물산 위상 강화 위한 사업 구조개편도 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 8조3,030억원(+6% y-y), 1,410억원(-35% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. 4분기 영업이익은 건설 정상화, 패션 성수기, 레저 및 식음 위드코로나 효과로 개선된 3,790억원(+48% y-y) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 158,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.24 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.28 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권