씽크풀

KTB투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "기다림 길어지나 진일보하는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "실적은 아쉬움. 가장 비중이 큰 건설부문 매출 감소. 추가비용 제외한 3Q21 매출이익률 9.2%, 상반기 10.3%대비 하락. 판관비 규모는 유지. 상사 및 패션부문 호조를 상쇄. 주가는 투자에 대한 기다림 길어지며 부진. 그러나 매분기 방향 구체화되고 있어 조만간 사업 강화 위한 방안들 발표될 수 있다면 상승동력 생겨날 것. 예상 배당수익률은 3.2%."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "건설부문 추가비용 2천억원 발생, 꾸준하던 식음 부문도 부진. 일회성 매각익들로 순이익은 방어. 한화종합화학 매각익 829억원, 건설부문 강동 오피스매각익 1,200억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.28 목표가 160,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.10.05 목표가 175,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.09.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자