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[종목현미경]삼성물산_상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
종목스페셜
2021/10/08 09:35 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.62% - 증권사 목표주가 167,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.34%, 외국인 27.86% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -7.2로 하위권, 업종지수보다 낮아 8일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.82% 하락한 121,500원으로 보합권에 머물러 있는 삼성물산은 지난 1개월간 7.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
호텔신라 | 1위 | 1.6% | 1위 | 0.3% | 1위 | 0.2 |
BGF리테일 | 2위 | 1.6% | 2위 | -1.1% | 2위 | -0.6 |
이마트 | 3위 | 1.6% | 5위 | -13.7% | 5위 | -8.5 |
GS리테일 | 4위 | 1.2% | 3위 | -5.1% | 3위 | -4.2 |
삼성물산 | 5위 | 1.1% | 4위 | -8.0% | 4위 | -7.2 |
코스피 | - | 0.9% | - | -7.6% | - | -8.4 |
유통업 | - | 1.0% | - | -5.7% | - | -6.3 |
관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.62% |
GS리테일 | 32,550원 ▼400(-1.21%) | 호텔신라 | 89,500원 ▼1500(-1.65%) |
BGF리테일 | 176,000원 ▼3000(-1.68%) | 이마트 | 154,500원 ▼2000(-1.28%) |
증권사 목표주가 167,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
삼성물산 | BGF리테일 | 호텔신라 | 이마트 | GS리테일 | |
ROE | 4.1 | - | - | 5.6 | 5.6 |
PER | 23.7 | - | - | 12.0 | 19.8 |
PBR | 1.0 | - | - | 0.7 | 1.1 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.34%, 외국인 27.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.34%를 보였으며 외국인은 27.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.86%로 가장 높았고, 외국인이 32.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.17%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 115,500원대에 주요매물대가 존재. |
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