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[투데이리포트]삼성물산, "컨트롤 타워 회복과…" BUY(유지)-신한금융투자
데이리포트
2021/08/10 13:02 (000.000.***.000)
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신한금융투자에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 "컨트롤 타워 회복과 할인율 축소 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 "전일 삼성 이재용 부회장 가석방이 최종 결정됐음. 그룹 전반적으로 총수의 경영권 공백에 따른 컨트롤 타워 부재와 M&A 및 대규모 투자 등의 의사 결정 지연의 불확실성 해소가 기대됨. 동사는 전자와 생명 등 삼성 그룹 관계사들로부터 수취한 배당의 60~70%를 재배당함. 따라서 이 과정에서의 배당 수입 증가로 인한 대주주는 물론 소액 주주의 수혜도 기대됨. 전자, SDS, 생명 등 삼성 그룹주 전반 투자 심리 개선 기대. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q 매출액과 영업이익은 각각 8.5조원 (+18.3% YoY), 4,250억원(+78.6% YoY, OPM 5.0%)으로 양적 및 질적으로 역대 최대 실적을 달성했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 141,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.10 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2021.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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