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[종목현미경]삼성엔지니어_주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.
종목스페셜
2021/09/15 09:50 (000.000.***.000)
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.52%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.57%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

15일 오전 9시40분 현재 전일대비 6.63% 오른 25,750원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 15.99% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 4.5를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성엔지니어링 1위 3.5% 2위 16.0% 4위 4.5
더존비즈온 2위 2.5% 1위 27.9% 1위 11.1
강원랜드 3위 1.7% 3위 9.6% 3위 5.6
코웨이 4위 1.4% 5위 4.2% 5위 3.0
에스원 5위 1.0% 4위 6.4% 2위 6.3
서비스업 - 1.5% - -4.2% - -2.8
코스피 - 0.9% - 0.2% - 0.2

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.52%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.52% 상승중이다.
코웨이
79,000원 ▲600(+0.77%) 더존비즈온
103,500원 ▲3000(+2.99%)
강원랜드
28,550원 ▲450(+1.60%) 에스원
85,100원 ▼100(-0.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
삼성엔지니어링 에스원 더존비즈온 코웨이 강원랜드
ROE 3.9 10.8 - 31.7 9.9
PER 79.9 23.4 - 20.2 17.4
PBR 3.1 2.5 - 6.4 1.7
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 26.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.57%를 보였으며 기관은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.8%로 가장 높았고, 외국인이 24.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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8월24일 :삼성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결

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