씽크풀

삼성증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "매출, 수주환경, 생산성 향상의 3박자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "화공 부문 수익성도 견고한 수준이 지속된 점에 기인. 특히, 생산성을 향상하려는 회사의 노력(리소스 효율화 작업)이 화공 부문에 점진적으로 반영되고 있다는 점은 긍정적. 신규 수주 실적은 아직 본격적으로 회복되었다고 보긴 힘들지만, 2Q21 유가 회복에 기반한 수주 환경의 우호적 변화는 주지할 함.상반기 두드러진 유가 회복으로 EPC 발주 환경은 나아진 상황. 이제 실제 수주 인식으로 그 수혜를 보여줘야 할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q21 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 11%, 40% 증가한 1.7조, 1,503억 원, 영업이익은 컨센서스를 51% 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 27,500 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 17,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 27,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.30 목표가 24,000 투자의견 TRADING BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.30 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권