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[종목현미경]삼성엔지니어_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.4%
종목스페셜
2020/02/20 10:54 (000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 23,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.47%, 외국인 38.93%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

20일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.58% 오른 16,050원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 14.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 1.9% 1위 14.2% 1위 7.4
삼성엔지니어링 2위 1.8% 5위 -14.9% 4위 -8.2
제일기획 3위 1.7% 2위 -5.8% 2위 -3.4
웅진코웨이 4위 1.4% 4위 -14.2% 5위 -10.1
에스원 5위 0.9% 3위 -7.3% 3위 -8.0
서비스업 - 1.0% - -0.7% - -0.7
코스피 - 1.2% - -2.5% - -2.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.4% 하락중이다.
에스원
87,000원 ▼100(-0.11%) 제일기획
21,950원 ▲300(+1.39%)
웅진코웨이
75,100원 ▲1400(+1.90%) 더존비즈온
99,000원 ▼2500(-2.46%)

증권사 목표주가 23,600원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 23,600원이다. 현재 주가는 16,050원으로 7,550원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KTB투자증권의 김선미 에널리스트가 " 매출액의 175%에 달하는 신규수주의 의미, 다행히 2020년 신규수주 가이던스로 매출액의 175% 수준에 달하는 10.5조원을 제시, 향후 실적 성장에 대한 기대감은 지킴.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 24,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 김미송 에널리스트가 " 기확보된 수주를 감안하면 20년 신규수주 가이던스 달성 가능할 전망, 삼성엔지니어링의 19년 4분기 영업이익이 예상을 하회했습니다. 쿠웨이트 현장에서 200억원의 손실이 반영되었고, 성과급이 증가했기 때문입니다. 실적 부진보다는 20년 신규수주 가이던스를 10.5조원으로 높게 제시했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 투자의견 Buy와 목표주가 23,000원을 유지합니다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 하회. PER은 79.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.1로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성엔지니어링 제일기획 더존비즈온 에스원 웅진코웨이
ROE 3.9 - - 10.8 31.7
PER 79.9 - - 23.4 20.2
PBR 3.1 - - 2.5 6.4
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.47%, 외국인 38.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.93%를 보였으며 기관은 15.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.02%로 가장 높았고, 외국인이 41.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 15,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월3일 :삼성엔지니어링(주) 타인에대한채무보증결정
1월28일 :삼성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
1월22일 :삼성엔지니어링(주) 결산실적공시 예고(안내공시)

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