씽크풀

메리츠증권에서 13일 동화기업(025900)에 대해 "1Q21 Preview: 놀랍고 기대된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

메리츠증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 동화기업(025900)에 대해 "목재의 판가와 출하량 모두 크게 증가한 영향이며 전해액은 BEP 예상. 전해액 주 원재료인 LiPF6 가격 상승 영향으로 1H21 전해액 수익성에 영향 불가피. 목재부문의 영업이익은 2021년 1,087억원(현 시총 1.2조원), 2022년 1,215억원 예상. 현재 시가총액에는 전해액 사업가치가 제대로 반영되지 않음. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q21 Preview: 영업이익 246억원으로 컨센서스(181억원) 36% 상회 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.09.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.03.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권