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[투데이리포트]기업은행, "3Q21 Revie…" BUY-메리츠증권
21/10/27 11:13(000.000.***.000)
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메리츠증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "3Q21 Review: 기대 이상의 건전성 흐름"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

메리츠증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 기업은행(024110)에 대해 "누적 코로나 충당금 5천억원 상회하며 향후 부실 가능성에 대해 선제적 대응 완료. FY21E 지배주주순이익과 ROE를 각각 2.2조원(+43.4% YoY), 8.5%로 추정함. 차등배당 지급, 큰 폭의 배당성향 상향 등 공격적인 가정을 하지 않더라도 연말 예상 배당수익률은 현 주가기준 6%를 상회함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 지배주주순이익은 6,079억원(+68.3% YoY, -1.8% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 6.0%, 10.3% 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.07.27 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.04.27 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 13,500 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.10.27 목표가 14,700 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.26 목표가 13,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.10.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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