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[종목현미경]코웨이_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
종목스페셜
2021/04/12 10:32 (000.000.***.000)
댓글 0개 조회 236 추천 0 반대 0
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.25%
- 증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.66%, 외국인 43.44%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.64% 오른 68,200원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 2.4% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK바이오팜 1위 1.8% 4위 0.5% 4위 0.2
삼성엔지니어링 2위 1.5% 1위 4.5% 1위 3.0
코웨이 3위 1.3% 2위 2.4% 2위 1.8
강원랜드 4위 1.3% 5위 -2.9% 5위 -2.2
에스원 5위 0.6% 3위 0.5% 3위 0.8
서비스업 - 0.9% - 5.0% - 5.5
코스피 - 0.5% - 2.7% - 5.4

관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.25%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.25% 상승하고 있다.
강원랜드
24,750원 ▼200(-0.80%) 삼성엔지니어링
13,900원 ▼50(-0.36%)
SK바이오팜
109,000원 0 (0.00%) 에스원
82,000원 ▼300(-0.36%)

증권사 목표주가 93,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코웨이의 평균 목표주가는 93,000원이다. 현재 주가는 68,200원으로 24,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 강성훈 에널리스트가 " 국내를 넘어 해외를 주목 할 시간, 말레이시아를 비롯한 미국 시장의 성장성이 견조한 모습을 나타내며 성장을 이끌 것으로 기대되는 반면, ‘20년 서비스 기사의 정규직 전환에 따른 인건비 부담의 증가와 함께 북미지역 마케팅 비용 증가에 따른 수익성 약화로 보수적인 관점에서 접근했음. 동사의 매트리스 제조 OEM을 담당해 오던 아이오베드를 인수하며 수직계열화를 구축했음. 이번 인수를 통해 향후 수익성 개선과 품질관리를 통한 지속적인 성장이 이루어질 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.66%, 외국인 43.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.25%를 보였으며 기관은 19.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.26%로 가장 높았고, 외국인이 37.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 91,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 91,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 91,700원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 83,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 83,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월31일 :코웨이(주) 정기주주총회결과
3월22일 :코웨이(주) 감사보고서 제출
3월16일 :코웨이(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고

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