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[벤처캐피탈] 제2 벤처 붐에 합류하는 방법, 벤처캐피탈 종목 투자
19/04/03 07:21(1.241.***.70)
조회 387 추천 0 반대 0
벤처캐피탈 시장은 고성장을 거듭하고 있음. 전체 시장 규모는 현재 24조원에서 2022년 최대 40조원까지 확대될 전망. 벤처캐피탈 시장 성장에 합류하는 방법은 유망 벤처캐피탈 종목에 복수 투자하는 것으로, 당사 선정 유망 종목은 미래에셋벤처투자와 아주IB투자 등임


▶ 벤처캐피탈, 제2 벤처 붐으로 구조적인 고성장

벤처캐피탈 시장은 구조적인 고성장 국면에 진입하고 있음. 정부는 2022년까지 4년간 12조원 규모의 스케일업 전용펀드 조성을 통해 22.3조원 규모의 국내 벤처펀드 결성을 추진하고 있음. 조달뿐만 아니라 M&A 활성화 및 코넥스 거래세 인하 등 회수 측면에서도 정책적인 지원이 확대될 예정. 이러한 정책적 지원에 힘입어 벤처캐피탈 시장 전체 규모는 현재 24조원에서 2022년 35조~40조원까지 확대될 전망. 다만 투자 측면에서는 경쟁이 심화되면서, 벤처캐피탈 업계의 양극화도 동시에 나타날 전망

▶ 이익, AUM, 밸류에이션 측면에서 벤처캐피탈 종목 선정

벤처캐피탈 시장 성장에 투자하는 방법은 탄탄한 트랙레코드를 보유하고 있는 유망 벤처캐피탈 종목 위주의 포트폴리오 투자. 유망 벤처캐피탈 종목 선정 기준으로는 ① 과거 ROE가 높았던 종목, ② 자본대비 AUM이 크고 최근 AUM이 빠르게 증가한 종목, ③ 타 종목에 비해 주가 밸류에이션 부담이 높지 않은 종목 제시

당사 기준 선정 결과 미래에셋벤처투자, 아주IB투자를 추천하며, 이외 SV인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 린드먼아시아 등이 투자매력이 높은 종목으로 판단

특히 미래에셋벤처투자와 아주IB투자는 서로 다른 특성(미래에셋벤처투자는 적극적 고유계정 활용, 아주IB투자는 안정적 이익 창출)을 갖고 있음에도 지금까지 각자 탄탄한 트랙레코드를 보여주고 있는 만큼, 포트폴리오 측면에서 추천

NH 정준섭
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