씽크풀

미래에셋증권에서 23일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "본격적인 성장 궤도에 진입, 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "1) 주요 고객사의 미국 진출 가시성 확보 추가 24년 이후 대규모 물량 수주 예상. 2) Northvolt를 포함한 신규 유럽 고객사 향 공급 물량 점진적 증가 기대. 최근 동사의 주가 부진은 1) 업황 둔화에 따른 실적 부진, 2) 주요 고객사 모멘텀 부재등이었으나, 하반기부터 실적 개선과 주요 고객사 투자 모멘텀이 재개될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 " 1Q22 전사 매출액 2,000억원, 영업이익 216억원 기록하며 시장 예상치 부합. 삼성SDI, 스텔란티스 JV로 필요한 동박은 2조원 이상, 추가 수주 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.19 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.23 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.18 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자