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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "시장의 흐름에 맡기…" BUY-삼성증권
21/11/16 13:04(000.000.***.000)
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삼성증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "시장의 흐름에 맡기다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동가격 상승 후 변동성이 커진 점과 건설자회사의 사업 환경과 관련된 리스크를 10% 할인율로 평가 반영함. 4분기 실적 모멘텀이 제한적이고 현 주가는 22년 P/E 44배에 거래되고 있지만, 주요 고객사들의 북미, 유럽 증설과 맞물려 동사의 새로운 캐파 증설 가능성이 높아진 점은 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 3분기 리뷰: 연결기준 매출 1,986억원, 영업이익 236억원 기록. 시장 예상치 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 128,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 128,000 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.05.21 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 58,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 137,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.16 목표가 128,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2021.09.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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