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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "꾸준한 실적 성장…" BUY-하나금융투자
21/11/16 10:45(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "꾸준한 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "4분기 일진머티리얼즈의 전지박 부문 매출 역시 QoQ 성장 어려울 것으로 판단함. 전지박 CAPA는 현재 2022년 기준 6만톤 외에 추가로 제시된 가이던스 없으나 현재 시장 점유율 1위 업체라는 점, 부채비율 30% 미만으로 동박 업체들 중 가장 우량한 재무구조 보유하고 있다는 점 감안할 때, 추가 증설 가속화될 것으로 판단함. 이에 따라 연간 동박 CAPA는 2023년 8만톤, 2024년 10만톤 이상으로 증가할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 실적은 매출 1,986억원(YoY +51%, QoQ +16%), 영업이익 236억원(YoY +98%, QoQ +10%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 11% 하회했음. 연간 매출은 2022년 1조원(YoY +45%), 2023년 1.4조원(YoY +33%), 연간 영업이익은 2022년 1,324억원(YoY +61%), 2023년 1,936억원(YoY +46%)로 가파른 성장세 지속될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 137,000 투자의견 BUY

- 2021.08.19 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.05.28 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 62,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 137,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.16 목표가 128,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.06 목표가 145,000 투자의견 BUY(신규) 키움증권

- 2021.09.28 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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