일진머티리얼..에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]일진머티리얼_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
21/11/04 10:30(000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.45%
- 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.37%, 외국인 32.21%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.4로 하위권, 업종지수보다 낮아

4일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.94% 오른 104,000원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 5.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산퓨얼셀 1위 3.5% 2위 12.3% 3위 3.5
일진머티리얼즈 2위 3.4% 4위 -5.0% 4위 -1.4
한화시스템 3위 2.4% 5위 -5.9% 5위 -2.4
LG디스플레이 4위 2.2% 1위 13.3% 1위 6.0
LG이노텍 5위 2.0% 3위 10.5% 2위 5.2
코스피 - 0.9% - 1.3% - 1.4
전기전자 - 1.2% - 0.7% - 0.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.45% 상승중이다.
LG이노텍
216,500원 ▲5000(+2.36%) 한화시스템
16,100원 ▲50(+0.31%)
LG디스플레이
20,500원 ▲450(+2.24%) 두산퓨얼셀
53,900원 ▼700(-1.28%)

증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 145,000원이다. 현재 주가는 104,000원으로 41,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이종형 에널리스트가 " 신규라인 가동 본격화, 말레이시아(IMM) 2공장(1만톤) 5월부터 본격가동, 22년 상반기 3공장(2만톤) 가동. 말레이시아에 이어 연내 유럽/미국도 진출확정도 임박. 삼성SDI 미국 배터리 Cell 공장투자 확정과 함께 동사도 미국내 동박공장 투자계획을 확정할 전망. 올해부터 폭발적 실적성장 시작, 해외 공장투자 확정으로 성장모멘텀 강화될 전망. 이차전지용 동박 생산능력은 올해말 5.5만톤에서 2025년에는 10만톤 이상으로 확대 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 145,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.37%, 외국인 32.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.21%를 보였으며 기관은 20.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.82%로 가장 높았고, 개인이 37.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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