일진머티리얼..에 대한 AI매매신호
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[종목현미경]일진머티리얼_거래비중 기관 17.71%, 외국인 21.37%
21/09/16 10:36(000.000.***.000)
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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 101,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.71%, 외국인 21.37%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

16일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.1% 오른 86,500원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 11.9% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG이노텍 1위 3.1% 3위 0.2% 3위 0.1
두산퓨얼셀 2위 3.0% 2위 11.3% 2위 3.7
한화시스템 3위 2.6% 4위 -3.9% 4위 -1.4
일진머티리얼즈 4위 2.4% 1위 11.9% 1위 4.9
LG디스플레이 5위 2.0% 5위 -7.2% 5위 -3.6
코스피 - 0.9% - -0.6% - -0.6
전기전자 - 1.1% - 1.5% - 1.3

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.21%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.21% 하락하고 있다.
LG이노텍
210,500원 ▼5000(-2.32%) 두산퓨얼셀
52,400원 ▲1400(+2.75%)
LG디스플레이
19,900원 ▼350(-1.73%) 한화시스템
18,700원 ▼100(-0.53%)

증권사 목표주가 101,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 101,200원이다. 현재 주가는 86,500원으로 14,700원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 김현태 에널리스트가 " 높은 수익성과 성장성, 장기간 지속될 전망, 전기동 가격 급등 구간에도 여전히 높은 수익성 기록. 말레이법인 실적 온기 반영으로 하반기 이익 레벨업 예상. 전기동 가격 급등에도 예상보다 높은 수익성을 유지하고 있으며, 타이트한 동박 수급이 그 배경으로 작용하고 있음. 현재 계획된 말레이법인 증설만으로도 2025년까지 높은 성장이 담보돼 있는데, 조만간 구체화될 수 있는 생산거점 확대까지 감안하면 고성장의 폭과 기간이 더 확대될 것으로 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 찐실력 발휘 중 , 아직 IMM 2라인 반만 가동한 체력, 하반기 온기 반영 예정. 대외 변수가 불안할 때, 자체 노력으로 방어 가능한 업체에 주목. 하반기에도 2차전지 소재 업체 중 가장 높은 수익성을 지속할 전망. 연말에는 IMM 3~4라인(+2만톤, 증설효과 +100%) 시가동도 예정되어 있음. 연내 유 럽/북미 현지 진출의 가능성도 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.71%, 외국인 21.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.37%를 보였으며 기관은 17.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.05%로 가장 높았고, 외국인이 20.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.







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