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BNK투자증권에서 13일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "높은 수익성과 성장성, 장기간 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "전기동 가격 급등 구간에도 여전히 높은 수익성 기록. 말레이법인 실적 온기 반영으로 하반기 이익 레벨업 예상. 전기동 가격 급등에도 예상보다 높은 수익성을 유지하고 있으며, 타이트한 동박 수급이 그 배경으로 작용하고 있음. 현재 계획된 말레이법인 증설만으로도 2025년까지 높은 성장이 담보돼 있는데, 조만간 구체화될 수 있는 생산거점 확대까지 감안하면 고성장의 폭과 기간이 더 확대될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 214억원 (OPM 12.5%)으로 컨센서스를 상회했음. 하반기 OP는 3Q 262억원, 4Q 279억원으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.20 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.20 목표가 60,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.13 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.09.06 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.19 목표가 110,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.18 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권