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[종목현미경]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
종목스페셜
2021/09/06 13:18 (000.000.***.000)
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- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.47%
- 증권사 목표주가 101,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.86%, 외국인 21.72%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

6일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.43% 오른 75,800원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 6.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 전기전자업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대한전선 1위 3.3% 5위 -9.3% 3위 -2.8
두산퓨얼셀 2위 2.9% 2위 7.0% 2위 2.4
한화시스템 3위 2.8% 1위 10.6% 1위 3.7
일진머티리얼즈 4위 2.4% 4위 -7.0% 4위 -2.9
DB하이텍 5위 2.2% 3위 -6.5% 5위 -2.9
코스피 - 0.8% - -2.3% - -2.8
전기전자 - 1.2% - -5.8% - -4.8

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.47%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.47% 상승중이다.
두산퓨얼셀
52,900원 ▲300(+0.57%) 대한전선
2,575원 ▼5(-0.19%)
한화시스템
18,800원 ▼50(-0.27%) DB하이텍
62,000원 ▲500(+0.81%)

증권사 목표주가 101,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 101,600원이다. 현재 주가는 75,800원으로 25,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 찐실력 발휘 중 , 아직 IMM 2라인 반만 가동한 체력, 하반기 온기 반영 예정. 대외 변수가 불안할 때, 자체 노력으로 방어 가능한 업체에 주목. 하반기에도 2차전지 소재 업체 중 가장 높은 수익성을 지속할 전망. 연말에는 IMM 3~4라인(+2만톤, 증설효과 +100%) 시가동도 예정되어 있음. 연내 유 럽/북미 현지 진출의 가능성도 높음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 매출 증가 및 수익성 개선 동반, 말레이시아 법인 수익성 개선 뚜렷. 구리 가격 상승 분은 판가로 전가되어 원자재 가격 상승에 따른 수익성 훼손은 없으나 당초 정해진 이익을 수취하는 과정에서 이익’률’만 하락한 것. 향후에도 구리 가격 상승 시 이익률 하락 나타날 수 있으나 예상 이익 규모에 미치는 영향은 없음. 중장기적으로 말레이시아 법인 지분 희석 가능성도 염두에 둬야 함. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 110,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.91%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.91%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.86%, 외국인 21.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.72%를 보였으며 기관은 18.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.01%로 가장 높았고, 외국인이 20.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 40,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 40,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,050원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 40,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 40,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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