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[투데이리포트]한온시스템, "하반기 이익 전망 …" BUY-현대차증권
데이리포트
2020/06/29 10:51 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 29일 한온시스템(018880)에 대해 "하반기 이익 전망 상향과 배당 유지 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 "중국/유럽 정책 보조와 공급 증가로 xEV 수요 증가 기대, 신규 프로젝트 투입으로 매출 순증, 사업 합리화 이후 비용 감소 등으로 2H20 눈높이는 OPM 7%~8% 수준까지 상향 전망. 자사주 매입과 이익 회복에 따른 견조한 배당 정책 유지 기대. 코로나19로 경쟁 우위 강화: 타 OEM은 코로나 19로 인한 유동성 이슈로 EV 전략이 대응 늦어지고 있어 기존 대형 플랫폼 수요 늘고, 기존 EV 생산 OEM의 과점적 위치가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 2Q20 영업이익은 -508억원(적전 yoy, OPM -4.7%)으로 컨센서스 하회 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 17,000원까지 높아졌다가 2020년4월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.04.16 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.02.12 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2020.01.22 목표가 17,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 13,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.08 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.31 목표가 12,500 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.05.18 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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