씽크풀

NH투자증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "방어주인데, 실적 성장도 좋음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 가입자증가에 따른 무선 매출 성장이 이어지고 있는 반면, 플래그십 단말기 출시에도 경쟁 상황은 안정화되어 있어 마케팅 비용은 감소 중. 이에 따른 매출액과 영업이익 성장이 1분기 뿐만 아니라 2022년 내내 이어질 전망. 최근불확실한 주식 시장 상황에서 방어주로서 역할을 톡톡히 할 것. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 4.28조원(+4.0% y-y, -0.5% q-q), 영업이익 4,324억원(+15.5% y-y, +90.7% q-q)으로 당사 기존 영업이익 추정치 4,391억원을 충족하고 시장 컨센서스 4,003억원을 상회. 2022년 매출액 17.6조원(+4.9% y-y), 영업이익 1.63조원(+17.2% y-y)로 양호할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 400,000원까지 높아졌다가 2022년2월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.17 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.11 목표가 89,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권