씽크풀

한국투자증권에서 15일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q20 Preview: 1등 사업자 지위 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오태완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "5G 가입자 증가로 2022년까지 증익 구간. 연말로 갈수록 자사주 매입에 따른 양호한 수급, 자회사 상장 모멘텀 그리고 배당매력이 부각될 것. 장기적으로도 보안, 커머스, AI, 모빌리티 등 다양한 영역에서 자회사를 통한 차별화 서비시를 출시할 수 있어 5G 시대의 서비스 진화 트렌드에 가장 민첩하게 대응할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액은 4조 7,218억원, 영업이익은 3,662억원을 기록하며 컨센서스를 3.7% 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 346,000원까지 높아졌다가 2020년8월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.13 목표가 310,000 투자의견 BUY(분석재개)

- 2019.11.12 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 346,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.10.15 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.10.14 목표가 320,000 투자의견 BUY 유진투자증권