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[투데이리포트]SK텔레콤, "3Q Preview…" BUY-현대차증권
20/10/13 10:28(000.000.***.000)
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현대차증권에서 13일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q Preview : 이익 성장 기조 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "비통신 자회사의 수익 기여도 증대와 기업 가치 현실화 가능성에도 주목. 전반적인 비통신 자회사들의 실적 또한 우상향 기조를 형성하는 가운데, 원스토어가 21년 IPO를 목표로 최근 주간사 선정을 완료하였음. 향후 원스토어, ADT캡스, SK브로드밴드, 웨이브, 11번가 등의 주요 자회사들이 연이어 IPO를 시도할 것으로 전망. 이는 내재화 되어있던 비통신 자회사들의 가치를 수면위로 부각시키는 효과. 기업가치 극대화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 연결 기준 매출액은 4조 6,944억원(+2.9% YoY), 영업이익은 3,610억원(+19.5% YoY)을 기록하며 시장 예상치를 상회하는 호실적을 거둘 것으로 전망. 현재 5,000억원 규모의 자사주 매입 진행 중.21년 이후 자회사 기여도를 감안한 주주환원정책 확대 가능성은 여전히 열려있는 상황으로 판단."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 350,000원까지 높아졌다가 2020년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.13 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.02.10 목표가 350,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.13 목표가 300,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.13 목표가 320,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.10.13 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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