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[투데이리포트]한국전력, "인고의 시간…" MARKETPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
21/11/15 17:29(000.000.***.000)
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키움증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 "인고의 시간"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 "내년 3월 대선을 앞두고 내년 1분기 전기요금 인상에 대한 불확실 성이 존재하고, 만약 인상을 한다 해도 올해 4분기대비 최대 3원이 한계치이 므로(단, 내년 1분기 3원 인상시 2분기에도 최대 2원 인상가능) 특별한 변수 가 없는 한 내년 상반기까지 영업적자에서 벗어나기가 쉽지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 연결 영업이익은 -0.94조원 적자를 기록해 전분기대비 적자폭 확대, 전년동기대비 적자전환되며 키움증권 추정치 +220억원과 컨센서스 +0.32조 원을 크게 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년12월 38,000원까지 높아졌다가 2021년5월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 26,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN)

- 2021.08.17 목표가 26,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.05.17 목표가 26,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.12.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.13 목표가 27,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 26,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2021.11.15 목표가 25,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.11.15 목표가 23,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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