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[투데이리포트]한국전력, "3Q review-…" HOLD-삼성증권
21/11/15 09:08(000.000.***.000)
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삼성증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 "3Q review- 요금 하락과 비용 급증의 이중고"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "연료비 연동제 시행으로 오히려 유가 급락 구간에서 기대할 수 있던 비용 절감 효과마저 사라진 상황. 향후 전기요금 및 최근 탄소 중립과 더불어 관심이 높아지고 있는 원전 정책에 대한 가시성 확보가 선행되어야 할 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액이 전년 대비 4.8% 증가한 16.5조원을 기록했으나, 영업손실 9,366억원을 기록하여 시장 컨센서스 대폭 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 37,500원까지 높아졌다가 2021년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.08.17 목표가 23,000 투자의견 HOLD

- 2021.05.17 목표가 27,000 투자의견 HOLD

- 2021.02.22 목표가 37,500 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 37,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 23,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.11.10 목표가 26,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.11.05 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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