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[투데이리포트]한국전력, "이제 한전 적자로 …" BUY(유지)-한국투자증권
21/11/15 08:34(000.000.***.000)
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한국투자증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 "이제 한전 적자로 끝날 문제가 아님"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "2022년 영업손실은 더 확대될 전망. 한전에 대한 투자는 에너지 가격이 안정화되기까지 기다릴 것을 권유함. 다만 유틸리티 투자는 단기 손익보다 에너지 정책의 방향성이 더 중요해 내년 적자 확대에도 반등의 기회는 존재함. 특히 대선에서 에너지 정책은 주요 쟁점 사안으로 부각될 전망. 한전에게는 정상화의 기회가 될 것. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 실적은 우려대로 크게 부진했음. 매출액은 전력소비 회복으로 전년동기대비 5% 늘어난 16조 4,622억원을 기록했지만 원자재 가격 상승에 따른 비용부담이 커지면서 적자전환했음. 영업손실은 9,367억원에 달했고 성수기인 3분기에 적자를 기록한 것은 2008년 이후 처음. 4분기 영업손실은 3.6조원으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 38,000원까지 높아졌다가 2021년8월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.12.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.11.10 목표가 26,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.11.05 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.14 목표가 25,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

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