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[투데이리포트]한국전력, "암중모색 …" HOLD(유지)-KB증권
21/11/05 10:59(000.000.***.000)
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KB증권에서 5일 한국전력(015760)에 대해 "암중모색 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 한국전력(015760)에 대해 "KB증권은 한국전력의 주가와 실적에 대한 시장의 기대가 회복되기 위해서는 전기요금의 정상화가 필수적이나, 당분간 요금 조정은 비용 증가 속도를 따라가지 못할 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 매출액은 16.4조원 (+4.5% YoY, +21.4% QoQ), 영업이익은 8,618억원 (-63.0% YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년12월 33,000원까지 높아졌다가 2021년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.11.05 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.06.30 목표가 27,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.12.21 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.05 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.10.14 목표가 25,000 투자의견 NEUTRAL 하나금융투자

- 2021.09.23 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

- 2021.08.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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