한국전력에 대한 AI매매신호
적중률 +80.0%
매매횟수 28번
현재 AI매매
신호는?








 
토론 게시판
[종목현미경]한국전력_거래비중 기관 20.47%, 외국인 23.54%
21/11/04 13:05(000.000.***.000)
조회 35 추천 0 반대 0
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.98%
- 증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.47%, 외국인 23.54%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.1% 오른 23,300원을 기록하고 있는 한국전력은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국전력의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국전력의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국전력이 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 2.1% 5위 -10.5% 4위 -4.9
SGC에너지 2위 2.0% 3위 -8.5% 3위 -4.2
한국전력 3위 1.3% 1위 0.0% 1위 0.1
서울가스 4위 1.2% 4위 -8.6% 5위 -7.1
부산가스 5위 0.1% 2위 -0.4% 2위 -3.5
전기가스업 - 1.0% - -3.2% - -3.2
코스피 - 0.9% - 0.8% - 0.8

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.98%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 1.98% 상승중이다.
서울가스
164,500원 0 (0.00%) 부산가스
84,200원 ▲100(+0.12%)
SGC에너지
47,700원 ▼500(-1.04%) 한국가스공사
43,950원 ▲400(+0.92%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 7% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국전력의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 23,300원으로 1,700원(7%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 가벼워지는 자본. 높아지는 PBR, 3분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망. 연료비 조정단가 하락에 따른 매출 감소와 주요 원자재 가격 상승 때문. 4분기 연료비 조정단가가 3원/kWh 상승하여 연료비 연동제 시행 이전으로 복귀했지만 급등한 에너지 가격을 담보하기 위해서는 조정단가 상향이 여러 차례 필요함. 기준연료비 재산정에 관한 의구심이 해결될 수 있는 2022년 하반기까지 지속적인 관찰이 필요한 상황. …" (이)라며 투자의견 Neutral에 목표주가: 25,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.74%로 업종평균 수준. PBR은 0.27로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국전력은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국전력 서울가스 SGC에너지 한국가스공사 부산가스
ROE -2.5 - - 0.3 8.9
PER - - - 236.0 7.2
PBR 0.3 - - 0.6 0.6
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 한국전력의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.47%, 외국인 23.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.54%를 보였으며 기관은 20.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.63%로 가장 높았고, 외국인이 21.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,650원대는 전체 거래의 14.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월14일 :한국전력공사(주) 임시주주총회 결과





운영배심원 의견 ?
신고하기
다음글
[투데이리포트]한국전력, "암중모색 …" HOLD(유지)-KB증권
이전글
[종목현미경]한국전력_주요 매물구간인 34,650원선이 저항대로 작용