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[투데이리포트]한국전력, "돌아온 방어주에 관…" BUY(유지)-신한금융투자
20/10/26 11:08(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 26일 한국전력(015760)에 대해 "돌아온 방어주에 관심을"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "10년간 받아왔던 밸류에이션 중 최하단. ESG 이슈로 글로벌 자금 유출 우려가 발생하며 밸류에이션 하락이 지속됐으나 배당 가시성이 커진 현 상황에서 과거 최하단 밸류에이션 수준의 회복은 가능함. 연료비 연동제 등 전기요금 개편이 가시화된다면 밸류에이션의 정상화가 예상됨. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q20 실적은 매출 15.3조원(-3.7%, 이하 YoY), 영업이익 2.1조원(+69.6%)으로 컨센서스(2.6조원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 38,000원까지 높아졌다가 2020년3월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.02 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.22 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.03 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.14 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.26 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.10.19 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.13 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.12 목표가 28,000 투자의견 BUY 유진투자증권

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