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[투데이리포트]현대모비스, "3Q 부진할 전망.…" BUY-하나금융투자
21/10/12 09:54(000.000.***.000)
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하나금융투자에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "3Q 부진할 전망. 중장기 성장동력 확보에 노력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "3분기 실적부진에 대한 우려가 주가에 선반영되면서 Valuation이 낮아진 상황이고, 반도체/모터 공급 상황이 다소 호전되고 있어 3분기를 저점으로 분기 실적은 개선될 것. 특히, 고객사들의 빠른 전기차/수소차 전환에 힘입어 현대모비스의 전동화 매출액이 고성장하고 있음. 중장기적으로는 그룹 내 반도체/자율주행 관련 기술 내재화 소요로 사업구조의 긍정적 변화도 가능하다는 점을 염두에 둘 필요가 있음. 중장기 성장동력 확보에도 노력."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액/영업이익은 4%/19% (YoY) 감소한 9.6조원/4,859억원(영업이익률 5.1%, -0.9%p (YoY))을 기록하면서 시장기대치를 하회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 390,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.12 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.07.14 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 390,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.12 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.06 목표가 340,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.09.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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