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[종목현미경]현대모비스_증권사 목표주가 335,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
21/10/08 12:51(000.000.***.000)
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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +2.05%
- 증권사 목표주가 335,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.9%, 외국인 29.93%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

8일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.26% 오른 269,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 3.24% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -8.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 5.5% 1위 % 1위
한국조선해양 2위 3.3% 5위 -16.5% 5위 -4.9
기아 3위 2.4% 4위 -4.2% 2위 -1.7
현대모비스 4위 1.6% 2위 -3.2% 3위 -2.0
현대차 5위 1.5% 3위 -4.0% 4위 -2.6
운수장비 - 1.5% - -5.3% - -3.5
코스피 - 0.9% - -7.2% - -8.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +2.05%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 2.05% 상승중이다.
기아
82,300원 ▲2500(+3.13%) 한국조선해양
94,800원 ▼2200(-2.27%)
현대차
206,000원 ▲5000(+2.49%) 현대중공업
105,500원 ▼4000(-3.65%)

증권사 목표주가 335,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 335,000원이다. 현재 주가는 269,000원으로 66,000원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 성장을 위한 인내, 22년 중국 부진 지속 및 전동화 수익성 부담. EV 및 자율주행 등 대규모 투자가 필수적인 상황. 담보된 미래 성장 동력을 위한 진통을 견딜 필요가 있음. 다만 동사의 22년 FWD PER는 8배 수준에 머물러 있음. 글로벌 경쟁사들 대비 심각한 저평가 구간에 있는 점을 감안할 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 340,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 실적 개선 가시성 확보 필요, 현대,기아 대비 상대 주가 매력도 비교 열위) 모비스 주가는 매출의 90% 이상이 발생하고 있는 현대, 기아와의 비교 관점에서 변동. 현대, 기아 대비 모비스의 ROE와 EPS 성장률이 낮아진 지금, 과거와 같은 밸류에이션 프리미엄 부여 불가. AS 사업을 통한 실적 안정성 매력 존재하나, 현재 완성차 대비 상대 주가 매력도가 높다고 판단할 수 없음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 330,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.9%, 외국인 29.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.93%를 보였으며 기관은 27.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.3%로 가장 높았고, 기관이 27.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월5일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월27일 :현대모비스(주) 생산재개(자율공시)
9월27일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월9일 :현대모비스(주) 생산중단





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