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[투데이리포트]현대모비스, "성장을 위한 인내…" BUY-DB금융투자
21/10/06 10:40(000.000.***.000)
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DB금융투자에서 6일 현대모비스(012330)에 대해 "성장을 위한 인내"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "22년 중국 부진 지속 및 전동화 수익성 부담. EV 및 자율주행 등 대규모 투자가 필수적인 상황. 담보된 미래 성장 동력을 위한 진통을 견딜 필요가 있음. 다만 동사의 22년 FWD PER는 8배 수준에 머물러 있음. 글로벌 경쟁사들 대비 심각한 저평가 구간에 있는 점을 감안할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q21 실적은 고객사의 생산 차질 및 운송 운임 증가가 지속됨에 따라 매출액 10조 2,313억원, 영업이익 5,510억원으로 컨센서스를 하회할 전망. 중국 법인의부진 및 전동화 매출의 증가로 동사의 22년 실적은 매출액 48조 5,856억원 및 영업이익 2조 6,053억원으로 컨센서스를 하회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년1월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 340,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2021.09.28 목표가 330,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

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