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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 27.21%, 외국인 30.91%
21/09/30 10:50(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.18%
- 증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.21%, 외국인 30.91%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

30일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.99% 하락한 251,000원으로 보합권에 머물러 있는 현대모비스는 지난 1개월간 7.38% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 6.3% 1위 % 1위
한국조선해양 2위 3.2% 5위 -14.0% 4위 -4.3
기아 3위 1.6% 2위 -1.7% 2위 -1.0
현대모비스 4위 1.2% 4위 -7.4% 5위 -6.1
현대차 5위 1.0% 3위 -4.3% 3위 -4.3
운수장비 - 0.9% - -4.0% - -4.4
코스피 - 0.7% - -2.4% - -3.4

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.18%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.18% 하락하고 있다.
기아
80,700원 ▼700(-0.86%) 한국조선해양
101,000원 ▼500(-0.49%)
현대차
199,500원 ▼2000(-0.99%) 현대중공업
115,000원 ▲7500(+6.98%)

증권사 목표주가 330,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 330,000원이다. 현재 주가는 251,000원으로 79,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 김준성 에널리스트가 " 실적 개선 가시성 확보 필요, 현대,기아 대비 상대 주가 매력도 비교 열위) 모비스 주가는 매출의 90% 이상이 발생하고 있는 현대, 기아와의 비교 관점에서 변동. 현대, 기아 대비 모비스의 ROE와 EPS 성장률이 낮아진 지금, 과거와 같은 밸류에이션 프리미엄 부여 불가. AS 사업을 통한 실적 안정성 매력 존재하나, 현재 완성차 대비 상대 주가 매력도가 높다고 판단할 수 없음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 330,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.21%, 외국인 30.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.91%를 보였으며 기관은 27.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.27%로 가장 높았고, 외국인이 32.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월27일 :현대모비스(주) 생산재개(자율공시)
9월27일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월9일 :현대모비스(주) 생산중단
9월6일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)





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