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[투데이리포트]현대모비스, "금쪽 같은 모터 정…" BUY-현대차증권
데이리포트
2021/07/26 13:07 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 26일 현대모비스(012330)에 대해 "금쪽 같은 모터 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "E-GMP 판매로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업 가치 상승 전망. 현대차그룹 전동화 확대, 타업체 협업, 에너지 전환에서 그룹 사업 확장 직접 수혜. 완성차 대비 높은 Valuation 매력으로 업종내 투자 대안수익성 회복은 예상보다 더디나 주가 할인 요인이었던 E-GMP 구동모터 공급 정상화로 현대차 및 시장대비 Valuation 할인 요인인 해소 기대. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q21 영업이익은 5,636억원(+234.0% yoy, OPM 5.5%) 기록, 컨센서스 5.8% 하회. 전동화 부문 4분기 연속 1조원대 매출액 달성해 지속 성장 중이며, 안정적 A/S 수익성(23.5%) 기록. 고객사 출하 부진, 환율 영향, 물류 운송비 상승 영향으로 실적 기대 소폭 하회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.26 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.26 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.07.26 목표가 345,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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