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[투데이리포트]현대모비스, "아직은 무난한 수준…" BUY(유지)-한화투자증권
데이리포트
2021/04/16 13:08 (000.000.***.000)
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한화투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 "아직은 무난한 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 " 코로나19 이후 자동차 산업이 MECA(모빌리티, 전동화, 커넥티비티, 자율주행)로 전환이 가속화되며 점차 투자회수 구간에 진입할 것으로 기대됨. ①실적 개선 구간 진입, ②E-GMP 기반 상품성 개선 전기차(아이오닉5, EV6) 출시에 따른 전동화 사업 성장세 확대, ③그룹 내 핵심 전장부품 기업으로 MECA 전환에 따른 수혜 등을 고려 시 기업가치 제고가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "1Q21 연결 실적은 매출액 9.75조원(+15.7% 이하 yoy), 영업이익 6,062억원(+68.0%), 지배지분 순이익 6,308억원(+81.0%)으로 실적 개선을 기록할 전망. 다만 시장 기대치(영업이익 6,236억원) 대비 소폭 하회할 것으로 보임(중국공장 부진과 환율 여건 악화 등)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.16 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.19 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.15 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.19 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.16 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.04.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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