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[투데이리포트]현대모비스, "티어1에서 티어0.…" BUY(유지)-신한금융투자
21/04/07 10:20(000.000.***.000)
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신한금융투자에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "티어1에서 티어0.5로 진화 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사는 중장기 전략을 통해 추가적인 역량 확보(전동화 관련 역량의 고도화, 반도체 개발 역량 확보를 통한 전장화 대응)와 모빌리티 서비스 프로바이더로 Biz 모델 확장을 추진 중. 산업이 변하는 과도기에 반드시 필요한 새로운 포지션 정립이라고 판단함. 2분기부터 본격화될 E-GMP향 매출 성장을 통해 전동화 사업부(PE모듈) 가치를 재평가할 수 있겠음. 관련 매출은 2021년 기준 8.7조원(+108.4%)으로 성장할 전망. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 완성차의 중국 판매 부진(소매 기준 현대 +2.7%, 기아-42.5%, 이하 YoY)과 해상 운송 보틀넥에 따른 AS 수익성 악화로 시장 기대치를 소폭 하회하겠음. 매출 9.8조원(+16.2%), 영업이익 6,098억원(+69.0%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.27 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 235,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.02 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.04.02 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.02 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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