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[현대건설기계(267270)] 신흥국이 돌아선다
21/04/06 07:03(180.71.***.10)
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투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 58,000원으로 상향

- 목표주가를 58,000원으로 상향(기존 39,000원, +48.7%)

- 목표주가는 2021E BPS 65,030원예 타깃 PBR 0.9를 적용
(기존 2021E EPS에 타깃 PER 19배 적용)

- 타깃 PBR은 동사의 과거 3년 평균치를 10% 할인 적용
(기존 글로벌 건설장비 3사의 2021E 평균 PER을 10% 할증 적용

- 모회사의 두산인프라코어 인수 기대감 및 장기 시너지 감안, 단기 실적 보다 동사의 장기 성장성을 감안한 PBR Valuation이 적합하다고 판단

1Q21 Preview 신흥국이 돌아선다

- 1Q 실적은 매출액 7,881억원(+24% yoy) 영업이익 484억원(+354% yoy) 전망

- 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 +8% 상회 예상

- 중국시장은 호조. 동사의 1~2월 중국 판매량은 1,355대(+221% yoy)로 급증

- 인도도 전년비 20~30% 회복 전망, 이외 신흥국은 코로나19에서 벗어나는 중

- 동사는 신흥국 비중이 높으며 원자재 가격 상승, 자산 인플레이션의 수혜주

인프라코어 시너지 기대

- 현대중공업지주의 두산인프라코어 인수가 순항 중

- 사업 영역이 겹쳐 합병보다는 각자 경영체제가 될 것

- 중장기적으로 공급망, 판매망, 기술 공유 등의 시너지 가능

- 현대모비스와 수소연료전지 지게차, 굴삭기 개발 중, 물류 연계 무인지게차 준비

- 글로벌 코로나19 충격은 정점을 통과 중

- 인프라코어 인수 기대로 주가가 상승했지만 PBR은 여전히 건설장비 업계에서는저평가된 주식

대신 이동헌
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