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[종목현미경]현대모비스_거래비중 기관 29.76%, 외국인 32.6%
21/04/02 10:47(000.000.***.000)
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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +5.04%
- 증권사 목표주가 443,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.76%, 외국인 32.6%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

2일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.43% 오른 310,500원을 기록하고 있는 현대모비스는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국조선해양 1위 3.1% 1위 18.5% 1위 5.9
삼성중공업 2위 2.6% 2위 12.4% 3위 4.7
기아차 3위 2.4% 3위 12.1% 2위 5.0
현대모비스 4위 2.2% 5위 0.0% 5위 0.1
현대차 5위 2.2% 4위 0.9% 4위 0.3
운수장비 - 1.5% - 4.8% - 3.2
코스피 - 0.8% - 2.4% - 3.0

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +5.04%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 5.04% 상승중이다.
기아차
88,200원 ▲4700(+5.63%) 삼성중공업
7,350원 ▼170(-2.26%)
현대차
237,000원 ▲18000(+8.22%) 한국조선해양
128,000원 ▼500(-0.39%)

증권사 목표주가 443,300원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 443,300원이다. 현재 주가는 310,500원으로 132,800원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 이승환 에널리스트가 " 이제는 S/W도 잘해요, S/W와 H/W를 결합한 모빌리티 플랫폼 시스템 선도 기업. 미래 성장을 위한 3가지 혁신 방향. 1)글로벌 사업자로의 혁신. 2)기술을 바탕으로 한 사업모델 혁신. 3)UAM 및 로보틱스 부품 제조/판매. 현대차그룹의 미래 전략 사업 추진을 위해서는 중앙 집중형 EV 아키텍처와 S/W 통합은 필수.당사는 통합 제어기 H/W 및 S/W 설계, 반도체 칩 내재화 등 부가가치가 높은 사업을 진행하며 그룹사 내 중요한 역할을 담당할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 420,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김진우 에널리스트가 " 미래 전략 및 신기술 발표 컨퍼런스 후기, 마북연구소에서 미래 전략 및 신기술 발표 컨퍼런스 개최. 그룹의 미래 사업에 필요한 요소 기술을 제공하고, 밸류체인 상 역할을 확대하고, 기술을 외부에 판매하는 역할까지 수행할 계획. 모비스가 현개기아 대비 높은 성장성과 수익성을 확보하기 위해서는 그룹 내 기술제공 업체를 넘어 기술 플랫폼을 외부에 제공하는 업체가 돼야. 연간 그룹 외 수주 증가 추세에 주목. Non-captive 수주 및 매출이 향후 모비스가 기술 플랫폼 기업으로써 현대기아보다 더 매력적인 투자 대상이 될 수 있을 지 관가름할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 460,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 삼성중공업 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -10.5 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 0.6 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.76%, 외국인 32.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 34.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.6%를 보였으며 기관은 29.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.37%로 가장 높았고, 외국인이 32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
4월1일 :현대모비스(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
3월31일 :현대모비스(주) 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
3월29일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
3월24일 :현대모비스(주) 정기주주총회결과

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