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[투데이리포트]현대모비스, "성장 잠재력이 확대…" BUY(유지)-NH투자증권
21/03/25 09:02(000.000.***.000)
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NH투자증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "성장 잠재력이 확대될 2021년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "단기 실적보다는현대차그룹 글로벌 가동률 개선 및 전동화 사업 확대에 따라 모듈 부문의장기 외형 성장 및 수익성 개선 가능성에 주목할 필요. 이에 따른 주가 재평가 기대. 전기차전용플랫폼(E-GMP) 도입 본격화될 2분기부터 핵심 부품 공급사인 동사의 중장기 성장 잠재력이 현실화될 전망. 전동화 사업 중장기 성장성이 높고 향후 현대차그룹 지배 구조 개편 가능성 등을 감안할 경우 지나친 저평가 상황. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 9조5,521억원(+13.4% y-y), 5,679억원(+57.4% y-y, 영업이익률 5.9%) 전망. 중국사업 부진이 지속되고 있지만,중국을 제외한 글로벌 가동률 개선에 따라 양호한 외형성장 기대. 수익성측면에서는 전년 동기대비 A/S 부문 영업이익률은 하락할 것으로 예상하며, 모듈 부문 영업이익은 흑자전환 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.07 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.25 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.03.24 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.19 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.03.05 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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