씽크풀

SK증권에서 13일 현대모비스(012330)에 대해 "트렌드 변화에 따른 수혜"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2021년에는 모듈부문 변화에 주목. 물량회복과 함께 전동화 및 전장제품 비중확대로 추가적인 외형성장과 수익성 개선 예상. 최근 보도된 자율주행차 협업가능성과 주요 업체의 위탁생산 발표 등은 기회이자 가치상승 요인. 완성차그룹과 자동차산업 트렌드 변화에 따른 수혜가 예상됨에 따라 valuation 도 동반 상승할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 4 분기 실적은 매출액 10.7 조원(YoY +3.2%), 영업이익 6,655 억원(YoY +4.9%, OPM 6.2%), 당기순이익 6,814 억원(YoY +17.1%, NIM 6.3%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.01.11 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.31 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.12.14 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자