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[종목현미경]현대모비스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
20/10/21 13:03(000.000.***.000)
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- 위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.48%
- 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.55%, 외국인 25.27%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -1.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 230,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기아차 1위 2.9% 1위 -2.5% 1위 -0.8
현대모비스 2위 2.7% 3위 -5.2% 2위 -1.9
대우조선해양 3위 2.2% 2위 -4.6% 3위 -2.0
현대차 4위 2.1% 5위 -9.8% 5위 -4.6
한국조선해양 5위 1.7% 4위 -6.7% 4위 -3.9
운수장비 - 1.8% - -6.0% - -3.3
코스피 - 1.0% - -2.8% - -2.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -1.48%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수장비업종은 1.48% 하락하고 있다.
현대차
165,500원 ▼2000(-1.19%) 한국조선해양
80,600원 ▲500(+0.62%)
대우조선해양
22,950원 ▲200(+0.88%) 기아차
45,600원 ▼1250(-2.67%)

증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 300,000원이다. 현재 주가는 230,000원으로 70,000원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재,구성중 에널리스트가 " 전동화 부품군의 매출 비중이 10% 상회, 3분기 실적은 전동화 매출액의 호조와 AS 부문의 회복으로 시장 기대치에 부합할 것으로 보임. 고객사들의 지속적인 신차 출시와 SUV/럭셔리 등 고가 차종의 비중 확대, 그리고 친환경차/ADAS 출하 증가로 인한 전동화 부문의 고성장 등으로 지난 2분기를 저점으로 실적이 우상향 기조로 접어들 것으로 전망함. 2021년부터는 다수의 전기차 모델들이 출시되면서 추가적인 성장이 가능할 것. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 280,000원을 제시했고, 한화투자증권의 김동하,박준호 에널리스트가 " 재부각될 미래차 성장성, 올해 들어 상대적 실적 부진에 따라 완성차와 벌어진 수익률 갭도 점차 메워질 것으로 기대함. 4Q20부터 시작되는 실적 개선세에 더불어 미래차 성장성 부각에 따른 주가 Multiple 상승이 더해질 가능성이 높다고 판단되기 때문(①내년 E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 전동화 부문 성장 본격화, ②총수 교체로 인한 그룹의 미래차 전략 강화기대감, ③내년 업황 회복으로 업계 내 재조명이 기대되는 자율주행).…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.14%로 업종평균 상회. PER은 17.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
현대모비스 기아차 대우조선해양 현대차 한국조선해양
ROE 4.3 4.3 -22.1 4.2 -5.7
PER 17.1 11.0 - 9.0 -
PBR 0.7 0.5 0.8 0.4 0.5
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.55%, 외국인 25.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 36.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.7%를 보였으며 외국인은 25.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.87%로 가장 높았고, 개인이 33.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 211,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 211,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 211,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 215,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 215,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 215,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
10월20일 :현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월14일 :현대모비스(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

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