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[투데이리포트]현대모비스, "Bottom Fis…" BUY-현대차증권
20/10/12 10:37(000.000.***.000)
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현대차증권에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "Bottom Fishing!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "신차 출시의 증가와 옵션 선택률 상승, 친환경차의 판매 증가 등 ASP 상승이 나타나고 있는 점은 동사의 수익성 개선을 더욱 가속화 시킬 전망. 카니발 출시에 추가 믹스 개선이 기대되는 바 기존대비 이익 추정치 상향. 유럽/중국 친환경차 확대로 Valuation 매력 부각될 것. 현대차그룹 전동화 확대와 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q20 영업이익은 5,246억원(-13.1% yoy, OPM 5.6%)으로 컨센서스 10.4% 상회 전망. 미국, 유럽, 인도 등 신흥국을 제외한 주요 시장이 코로나19 영향에서 기대보다 빠르게 회복되며 예상 상회."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.28 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.24 목표가 320,000 투자의견 BUY 흥국증권

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