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[투데이리포트]현대모비스, "우려보다는 실적과 …" BUY(유지)-SK증권
20/09/28 08:49(000.000.***.000)
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SK증권에서 28일 현대모비스(012330)에 대해 "우려보다는 실적과 valuation 회복에 초점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2020 년 3 분기 실적은 생산량 증가와 경제활동 재개 등에 힘입어 모듈, AS 부문 모두 전분기 대비 회복 기대. 턴어라운드는 3 분기 이후로도 지속 예상. 비용만 반영되던 전동화,전장제품의 탑재비중도 점차 확대되며 외형과 수익성에 기여할 전망. 경쟁우위를 보이는 제품라인업의 외부고객향 수주가 결실을 맺는다면 valuation 추가 상향 가능."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020 년 3 분기 실적은 매출액 9 조원(YoY -4.7%), 영업이익 4,833 억원(YoY -20.0%, PM 5.4%), 당기순이익 5,275억원(YoY -9.6%, NIM 5.9%)으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.24 목표가 320,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2020.09.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

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