씽크풀

흥국증권에서 24일 현대모비스(012330)에 대해 "현대차그룹의 재평가, 최대 수혜 부품주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

흥국증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "1) 현대차그룹 신차사이클+미래모빌리티 전략 수혜, 2) 안정적인 A/S 사업부 수익성이 돋보임. 2020년 코로나로 인한 물량 위축은 아쉽지만, 코로나 회복 + 투자 회수에 따른 실적/주가 상승을 예상함. 추가적으로 현대모비스는 현대차 지분 21.4%를 보유하고 있어 현대차 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2020년 매출액 35.4조원(YoY -7.0%, 컨센 35.7조원), 영업이익 1.9조원(YoY - 18.4%, 컨센 1.7조원)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2020.09.24 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.03.23 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.24 목표가 320,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2020.09.21 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.09.17 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.14 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권