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[투데이리포트]현대모비스, "실과 바늘…" BUY-현대차증권
데이리포트
2020/09/17 10:58 (000.000.***.000)
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현대차증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 "실과 바늘"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수,조준우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "에너지 전환과 자동차 패러다임 변화 대응을 위해 신규 사업 확장이 가능한 가치 사슬을 구축 중. 모빌리티 성장과 에너지 전환국면 내에서 OTA, 인포테인먼트 등 성장에 따른 역량 강화,FCEV, BEV 활용 생태계 확장에 따른 전동화 부문의 매출 성장 기대. COVID 19로 인한 경영환경 악화에도 안정적인 2Q20 이익 달성. 2H20 완성차 볼륨 회복과 믹스 개선, 친환경차 증가로 전동화 매출 증가하며 손익 개선이 뚜렷해질 전망하여 이익 추정치 상향. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "실적 전망: 2020년 영업이익은 1H20 COVID19로 인한 경영환경 악화에도 불구하고 2H20 이익이 회복되며 1.78조원(-24.6% yoy) 전망. 완성차의 볼륨 회복, 믹스 개선이 지속되고 안정적 A/S 수익성과 전동화 높은 매출 증가가 예상되기 때문. 3Q20 영업이익은 A/S 마진 회복과 모듈부문 사업 정상화 수순에서 시장 예상치를 상회하는 5,167억원(OPM 5.5%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 320,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.09.17 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.04.10 목표가 250,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.17 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.09.14 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.08.31 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

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